السعر العادل لسهم مصر للالمنيوم EGAL وتوقعات جلسة الاثنين 2026-02-02

بواسطةadmin آخر تحديث

📊 قراءة سريعة للوضع الحالي

السهم:
سعر الإغلاق: 246.00 جنيه
أداء اليوم: +10 جنيه (+4.24%)
المدى اليومي الظاهر: تقريبًا من 234 → 246

🔍 تحليل عمق السوق (Order Book)

  • إجمالي المعروض: 72.77 ألف سهم
  • إجمالي المطلوب: 32.09 ألف سهم

🔴 المعروض أعلى بوضوح من الطلب
➡️ ده معناه إن في مقاومة بيعية قوية أعلى المستويات الحالية
➡️ أي صعود محتاج سيولة أقوى من اللي ظاهرة دلوقتي

أهم الملاحظات:

  • طلب قوي نسبيًا عند 245 – 246
  • عروض كثيفة بين 248 – 250
    👉 المنطقة دي شكلها منطقة جني أرباح

📈 التحليل السعري (الشارت)

  • السهم ارتد بقوة من 234 (دعم واضح)
  • الصعود الحالي تصحيحي بعد هبوط
  • لسه ما كسرش مقاومة مهمة

الدعوم القريبة:

  • 245
  • 242
  • 234 (دعم رئيسي)

المقاومات:

  • 248
  • 250
  • 255 (مقاومة نفسية قوية)

📉 المؤشرات المالية من الإحصائيات

  • P/E ≈ 9.56x → السهم غير مبالغ في تسعيره
  • العائد على الأرباح ≈ 3.39%
  • العائد على السهم: 24.69
  • القيمة السوقية: 101.48 مليار

📌 ده يوحي إن السهم قوي ماليًا بس مش رخيص جدًا عند الأسعار الحالية.

🔮 توقّعي لحركة السهم غدًا

السيناريو الأقرب (70%):

  • حركة عرضية مائلة للهدوء
  • التداول بين 242 – 248
  • صعوبة اختراق 250 بدون خبر أو سيولة مفاجئة.

سيناريو إيجابي:

  • اختراق 248 بثبات
    ➡️ استهداف 252 – 255

سيناريو سلبي:

  • كسر 242 ➡️ رجوع سريع لـ 234

💰 السعر العادل للسهم (Fair Value)

بناءً على:

  • مضاعف الربحية
  • ربحية السهم
  • الأداء السعري الحالي

🔹 السعر العادل تقديريًا:

👉 من 255 إلى 265 جنيه

يعني:

  • السعر الحالي 246 أقل من العادل
  • لكن مش بفرق كبير
  • الصعود المستدام محتاج زخم + سيولة

الخلاصة السريعة 🧠

  • السهم قوي ماليًا
  • فنيًا عند منطقة قرار
  • 248–250 مفتاح الحركة
  • السعر العادل أعلى… بس مش بعيد.
شارك